開遠(yuǎn)市2021年政府預(yù)算公開  

　　目錄 

　　一、財(cái)政預(yù)算報(bào)告《關(guān)于開遠(yuǎn)市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》 

　　二、關(guān)于開遠(yuǎn)市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算的報(bào)告附表（附件） 

　　三、開遠(yuǎn)市2021年轉(zhuǎn)移支付情況說明（附件） 

　　四、2021年開遠(yuǎn)市政府預(yù)算公開表（附件）  

　　五、2021年財(cái)政名詞解釋（附件）  

　　六、開遠(yuǎn)市地方政府性債務(wù)限額和余額情況說明（附件）  

關(guān)于開遠(yuǎn)市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 

　　2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面） 

　　——2021年2月1日在市十屆人大六次會(huì)議、市政協(xié)十屆五次會(huì)議上 

　　開遠(yuǎn)市財(cái)政局 

　　各位代表、各位委員： 

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市2020年地方財(cái)政預(yù)算^[1]執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案，提請市十屆人大六次會(huì)議審查，并請市政協(xié)委員協(xié)商。 

　　一、2020年全市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”時(shí)期工作回顧 

　　（一）全市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

　　1.一般公共預(yù)算^[2]執(zhí)行情況 

　　2020年，全市財(cái)政總收入完成227,886萬元，比上年增收25,587萬元，增長12.6%。其中：上劃中央收入完成53,668萬元，比上年增收15,904萬元，增長42.1%；上劃省級(jí)收入完成8,712萬元，比上年增收2,463萬元，增長39.4%；上劃州級(jí)收入完成4,840萬元，比上年增收1,038萬元，增長27.3%；一般公共預(yù)算收入完成160,666萬元，比上年增收6,182萬元，增長4.0%。圓滿完成了市十屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成88,769萬元，同比增收22,430萬元，增長33.8%，占比為55.3%；非稅收入完成71,897萬元，同比減收16,248萬元，下降18.4%，占比為44.7%。 

　　一般公共預(yù)算支出完成362,268萬元，比上年減支15,430萬元，下降4.1%。若加上省級(jí)和州級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支的社保資金47,777萬元，同口徑與上年相比，一般公共預(yù)算支出完成410,045萬元，比上年增支32,347萬元，增長8.6%。 

　　一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入160,666萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,300萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入177,620萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,502萬元，調(diào)入資金^[3]52,134萬元，收入合計(jì)404,222萬元；一般公共預(yù)算支出362,268萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出12,380萬元，上解中央省州支出25,462萬元，支出合計(jì)400,110萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,445萬元，凈結(jié)余667萬元（安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金^[4]）。 

　　2.政府性基金預(yù)算^[5]執(zhí)行情況 

　　2020年，全市政府性基金預(yù)算收入完成80,021萬元，比上年增收11,481萬元，增長16.8%。 

　　政府性基金預(yù)算支出完成154,053萬元，比上年增支110,686萬元，增長2.6倍。 

　　政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入80,021萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13,291萬元（含抗疫特別國債^[6]1億元），地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120,900萬元（其中：新增115,000萬元，置換5,900萬元），收入合計(jì)214,212萬元；政府性基金預(yù)算支出154,053萬元，調(diào)出資金51,032萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5,900萬元，上解支出2,435萬元，支出合計(jì)213,420萬元。收支相抵，年終結(jié)余792萬元。 

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算^[7]執(zhí)行情況 

　　2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成188,801萬元，比上年增收41,744萬元，增長28.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成188,273萬元，比上年增支56,122萬元，增長42.5%。年終滾存結(jié)余46,374萬元。 

　　4.國有資本經(jīng)營預(yù)算^[8]執(zhí)行情況 

　　2020年，市屬國有企業(yè)共計(jì)上繳經(jīng)營利潤收益1,102萬元，其中：自來水公司上繳經(jīng)營利潤收益37萬元，融和城市建設(shè)投資有限公司上繳經(jīng)營利潤收益700萬元，興遠(yuǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司上繳經(jīng)營利潤收益300萬元，市屬華東工貿(mào)有限公司及雨露物業(yè)有限公司上繳經(jīng)營利潤收益65萬元。向一般公共預(yù)算調(diào)出資金1,102萬元；收到省級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金72萬元，已全部用于安排國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。收支平衡。 

　　以上預(yù)算執(zhí)行情況及平衡結(jié)果（詳見附件），數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省州批復(fù)我市2020年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。 

　　（二）2020年財(cái)政主要工作 

　　2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，在全市各級(jí)各部門的大力支持下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)^[9]，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省、州、市黨委決策部署，按照市十屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，發(fā)揚(yáng)“說到做到、說干就干、攻堅(jiān)克難、干就干成”的開遠(yuǎn)現(xiàn)象，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”^[10]工作，全面落實(shí)“六保”^[11]任務(wù)，貫徹執(zhí)行好國家減稅降費(fèi)政策，樹牢過“緊日子”的思想，切實(shí)兜牢基層“三保”^[12]底線，著力化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷完善財(cái)政管理體制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，為全市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展提供了財(cái)力保障。 

　　1.切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政收入管理，保持財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，以更大的政策力度對沖疫情影響，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，以更實(shí)的舉措幫助企業(yè)紓困解難，充分應(yīng)對減收壓力，以切實(shí)有效措施，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，挖掘增收潛力，依法組織財(cái)政收入。2020年全市一般公共預(yù)算收入完成160,666萬元，同比增收6,182萬元，增長4%。一般公共預(yù)算支出完成362,268萬元，同比減支15,430萬元，下降4.1%。二是積極爭取地方政府專項(xiàng)債券資金，完善專項(xiàng)債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制。全年?duì)幦ｍ?xiàng)債券項(xiàng)目8個(gè)，資金11.5億元；爭取抗疫特別國債項(xiàng)目1個(gè)，資金1億元。三是做好直達(dá)資金^[13]監(jiān)管及動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測，將各項(xiàng)惠企利民政策落到實(shí)處。全年收到直達(dá)資金26,398.6萬元，參照直達(dá)資金45,707.5萬元，并完成直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)指標(biāo)導(dǎo)入和分配，支出進(jìn)度分別為99.5%、98.4%。 

　　2.扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。一是全力支持疫情防控工作。開通疫情防控資金支付、相關(guān)貨物或項(xiàng)目政府采購“綠色通道”，確保疫情防控資金、相關(guān)貨物或項(xiàng)目采購及時(shí)到位。全年撥付新冠肺炎疫情防控資金1,609.8萬元。二是大力支持企業(yè)復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。納入信貸支持名單制管理的27家重點(diǎn)企業(yè)共獲得貸款授信額度54,583萬元，符合申報(bào)條件的8家企業(yè)共獲得財(cái)政貼息資金774.29萬元，為419戶承租市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位及國有企業(yè)經(jīng)營性房產(chǎn)的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租250萬元。三是大力支持政府?dāng)U大投資。年初預(yù)算安排項(xiàng)目前期費(fèi)2,000萬元，支持項(xiàng)目儲(chǔ)備及申報(bào)工作。全年向上爭取資金237,848萬元，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。四是貫徹落實(shí)積極的就業(yè)政策。全年撥付中小微企業(yè)普惠性穩(wěn)崗返還^[14]資金575.8萬元，就業(yè)補(bǔ)貼80.2萬元，困難企業(yè)穩(wěn)崗返還資金694.93萬元。五是切實(shí)保障和改善民生。全年民生支出累計(jì)完成232,542萬元，占一般公共預(yù)算支出的64.2%。六是著力兜牢“三保”底線。優(yōu)先保障工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。全年“三保”支出253,828萬元。 

　　3.支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)如期全面建成小康社會(huì)。一是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)控債務(wù)限額，嚴(yán)把債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，做到控制增量，逐步消化存量，切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù)，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。紅河州財(cái)政局核定我市2020年年末地方政府債務(wù)^[15]限額43.339億元，其中：一般債務(wù)限額27.539億元，專項(xiàng)債務(wù)限額15.8億元。2020年新增債務(wù)限額11.5億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸規(guī)模1.82億元。2020年底，全市政府債務(wù)余額29.8億元（一般債務(wù)14.3億元，專項(xiàng)債務(wù)15.5億元），控制在債務(wù)限額以內(nèi)。全年償還政府債務(wù)本息77,424萬元。加大中小企業(yè)欠款清償力度，全年按進(jìn)度償還3,048.3萬元，清償進(jìn)度100%。堅(jiān)決打好防范和處置非法集資風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)如期全面建成小康社會(huì)。全年撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金7,189.58萬元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施經(jīng)費(fèi)300萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,500萬元，農(nóng)村飲水安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬元，“4類重點(diǎn)對象”C、D級(jí)危房改造專項(xiàng)資金927.61萬元。三是持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)美麗開遠(yuǎn)建設(shè)。全年節(jié)能環(huán)保支出完成10,810萬元，比上年完成數(shù)增支5,179萬元，增長92%。 

　　4.著力保障和改善民生，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾福祉。一是為民生謀福祉，強(qiáng)化社會(huì)保障。以促就業(yè)為重點(diǎn)，合理安排就業(yè)補(bǔ)助資金，落實(shí)社保提標(biāo)配套，保障群眾特別是困難群眾基本生活。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成61,419萬元。二是支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。推進(jìn)教育均等化，將各階段的生均公用經(jīng)費(fèi)政策和資助政策落實(shí)到位，保障中小學(xué)教師工資補(bǔ)貼待遇，促進(jìn)各階段教育均衡發(fā)展。全年教育支出完成60,931萬元。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制，支持醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出完成30,025萬元。四是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，加大對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)科技投入，開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。全年農(nóng)林水支出完成41,053萬元。五是支持文化旅游發(fā)展，保障文化旅游事業(yè)各項(xiàng)支出，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化旅游服務(wù)體系。全年文化旅游體育與傳媒支出完成4,879萬元。六是支持和諧平安開遠(yuǎn)建設(shè)。落實(shí)政法部門經(jīng)費(fèi)保障，支持抓好安全生產(chǎn)，加強(qiáng)食品、藥品、校園安全監(jiān)管，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，健全司法救助體系。全年公共安全支出完成16,247萬元。七是支持保障性住房建設(shè)，推動(dòng)老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新，切實(shí)改善居住條件。全年住房保障支出完成18,159萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成53,106萬元。 

　　5.深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度^[16]。一是完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制。明確市、鄉(xiāng)兩級(jí)政府事權(quán)，建立事權(quán)與財(cái)權(quán)相匹配的保障機(jī)制，理順財(cái)政分配關(guān)系，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織財(cái)政收入、培植財(cái)源和招商引資的積極性。二是推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)。通過“以評(píng)促建”方式，構(gòu)建單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和管控機(jī)制，保證行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。三是推進(jìn)城市社區(qū)會(huì)計(jì)集中核算服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。規(guī)范城市社區(qū)會(huì)計(jì)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，解決會(huì)計(jì)專業(yè)能力不足的問題，提高財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)城市社區(qū)廉政建設(shè)。四是實(shí)施市級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)聯(lián)審機(jī)制。啟動(dòng)抽取30家預(yù)算單位財(cái)務(wù)聯(lián)審試行工作，全年完成30家單位經(jīng)費(fèi)支出事前事項(xiàng)審核2,407筆業(yè)務(wù)，金額11,566萬元，其中：因支付附件材料不完整退回修改194筆，金額889萬元；完善后再次送審?fù)ㄟ^91筆。五是全面實(shí)施預(yù)算績效管理^[17]。制定印發(fā)《開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》《開遠(yuǎn)市市級(jí)財(cái)政支出績效指標(biāo)框架體系（試行）》，明確全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的目標(biāo)、重點(diǎn)、措施，初步建立預(yù)算績效指標(biāo)體系。六是完成我市作為第二批采用云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)編制2020年預(yù)算的試點(diǎn)工作。 

　　6.加快國資國企改革，穩(wěn)步推進(jìn)國資國企工作。一是開展國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理^[18]工作，2020年涉及中央、省、州、市65戶國有企業(yè)共11,452人。二是推動(dòng)我市8家全民所有制企業(yè)開展公司制改制。三是開展經(jīng)營性事業(yè)單位轉(zhuǎn)企工作，指導(dǎo)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立國有公司。四是深化國有企業(yè)改革，全面完成國有企業(yè)家屬區(qū)“三供一業(yè)”^[19]改造。五是組建專班入駐開遠(yuǎn)市果酒廠，對果酒廠進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查，幫助企業(yè)理清債權(quán)債務(wù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 

　　（三）“十三五”時(shí)期工作回顧 

　　回眸“十三五”時(shí)期，我們圍繞中心、服務(wù)大局、依法履職、主動(dòng)作為，為開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)大局穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。一是收入總體保持平穩(wěn)增長。全面落實(shí)各項(xiàng)惠企財(cái)稅政策，從降低企業(yè)成本、優(yōu)化營商環(huán)境等方面帶動(dòng)企業(yè)增效和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，著力在支柱產(chǎn)業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)、園區(qū)建設(shè)上下功夫，努力培育壯大持續(xù)、穩(wěn)定的財(cái)源增長點(diǎn)。全市財(cái)政總收入從2016年的17.8億元增加到2020年的22.8億元，年均增速為6.7%；一般公共預(yù)算收入從2016年的13.2億元增加到2020年的16.1億元，年均增速為5.2%。二是支出規(guī)模不斷加大，有力地支持了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。一般公共預(yù)算支出從2016年的27.8億元增加到2020年的36.2億元，年均增速為7.3%。三是民生保障能力不斷提升。在財(cái)政收支平衡壓力較大的情況下，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)^[20]持續(xù)壓減，確保基本民生投入只增不減。2016年至2020年，與民生相關(guān)的教育、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、住房保障等支出合計(jì)從2016年的22.7億元增加到2020年的23.3億元，年均增速為3.2%。四是支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，針對突出問題，精準(zhǔn)攻堅(jiān)，集中力量打好重點(diǎn)戰(zhàn)役。堅(jiān)持底線思維，制定完善政府性債務(wù)化解方案，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持精準(zhǔn)脫貧理念，充分發(fā)揮財(cái)政投入在扶貧工作中的重要作用。堅(jiān)持綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)污染防治在重點(diǎn)領(lǐng)域攻堅(jiān)突破。五是財(cái)政管理改革不斷推進(jìn)。深入推進(jìn)財(cái)政管理改革，著力推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化。預(yù)算管理更科學(xué)精細(xì)、預(yù)算公開更陽光透明、預(yù)算執(zhí)行更約束有力，預(yù)算績效管理全面覆蓋；國庫集中支付全面推行，電子一體化改革全面完成；國有資產(chǎn)管理更標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步完善國有資產(chǎn)制度，逐步加強(qiáng)國有資產(chǎn)信息化管理。 

　　各位代表、各位委員，2020年，財(cái)政工作雖然取得了較好的成績，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)源建設(shè)效果仍需加速。新引進(jìn)企業(yè)和新培育產(chǎn)業(yè)尚處于進(jìn)項(xiàng)稅收抵扣期，可提供新增稅源后勁的龍頭企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目欠缺，財(cái)政增收的基礎(chǔ)不牢。二是財(cái)政資金使用效率仍待提升。績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)、財(cái)政資金使用效率不高等問題仍然存在。三是財(cái)稅持續(xù)增收難度大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力大。四是收支平衡難度日益加大。特別是受突如其來的新冠疫情影響，財(cái)政減收壓力進(jìn)一步加大，民生保障、高質(zhì)量發(fā)展等支出對財(cái)政投入要求不斷提高，收支壓力與日俱增。 

　　二、“十四五”時(shí)期財(cái)政工作目標(biāo) 

　　“十四五”時(shí)期是我國全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。為提升服務(wù)和保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展能力，充分發(fā)揮財(cái)政在國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用，我們將致力實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：一是持續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策^[21]要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，注重固本強(qiáng)基，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。二是持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，突出財(cái)源培植的重要性，執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理制度，增強(qiáng)四本預(yù)算的有效銜接，全面盤活財(cái)政存量資金。三是堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要過“緊日子”的要求，健全權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、使用集中高效的財(cái)政支出新格局，持續(xù)加大民生投入和保障力度，切實(shí)兜牢基層“三保”底線，與“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)相銜接，著力保障市委、市政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。四是持續(xù)推動(dòng)財(cái)政管理和財(cái)政績效提質(zhì)增效，健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，嚴(yán)格績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。五是持續(xù)抓實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，健全完善監(jiān)管機(jī)制，不斷提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平，合理化解債務(wù)，守住經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展的底線。六是持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快推進(jìn)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)。全面貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法規(guī)范收支執(zhí)行管理。  

　　三、2021年全市地方財(cái)政收支預(yù)算草案 

　　指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全面落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，深化預(yù)算管理制度改革，準(zhǔn)確把握財(cái)政支出方向、規(guī)模和結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，科學(xué)預(yù)測增量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算透明度。 

　　基本原則：一是堅(jiān)持以收定支、收支平衡、略有結(jié)余的原則。二是堅(jiān)持以人民為中心、兜牢“三保”底線的原則。三是堅(jiān)持過“緊日子”，勤儉節(jié)約的原則。四是堅(jiān)持保障重點(diǎn)、兼顧一般的原則。五是堅(jiān)持依法合規(guī)、提質(zhì)增效的原則。六是堅(jiān)持盤活存量、結(jié)余統(tǒng)籌的原則。 

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合2021年我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，通過深入調(diào)查研究，認(rèn)真分析，反復(fù)測算，擬對2021年財(cái)政收支預(yù)算作如下安排： 

　　（一）2021年全市地方財(cái)政收支預(yù)算安排 

　　1.一般公共預(yù)算收支安排情況 

　　2021年，全市財(cái)政總收入安排233,100萬元，比上年完成數(shù)增收5,214萬元，增長2.3%。其中：上劃中央收入安排55,612萬元，比上年完成數(shù)增收1,944萬元，增長3.6%；上劃省級(jí)收入安排7,115萬元，比上年完成數(shù)減收1,597萬元，下降18.3%；上劃州級(jí)收入安排4,887萬元，比上年完成數(shù)增收47萬元，增長1%。一般公共預(yù)算收入安排165,486萬元，比上年完成數(shù)增收4,820萬元，增長3%。 

　　一般公共預(yù)算支出安排373,136萬元，比上年完成數(shù)增支10,868萬元，增長3%。其中：市級(jí)可用財(cái)力安排支出271,600萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加41,900萬元，增長18.2%；上級(jí)定向性轉(zhuǎn)移支付收入及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)列支101,536萬元（含實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)上級(jí)下達(dá)情況列入相關(guān)支出預(yù)計(jì)98,091萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,445萬元）。 

　　一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入165,486萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入155,537萬元（含上級(jí)定向性轉(zhuǎn)移支付收入及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)98,091萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,445萬元，調(diào)入資金74,838萬元（含基金調(diào)入74,005萬元, 國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入833萬元），收入合計(jì)399,306萬元。一般公共預(yù)算支出373,136萬元，上解中央省州支出25,670萬元，支出合計(jì)398,806萬元。收支相抵，結(jié)余500萬元安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 

　　2.政府性基金預(yù)算收支安排情況 

　　2021年，政府性基金預(yù)算收入安排199,088萬元，比上年完成數(shù)增收119,067萬元，增長1.5倍。 

　　政府性基金預(yù)算支出安排129,024萬元，比上年完成數(shù)減支25,029萬元，下降16.2%。其中：市級(jí)可用財(cái)力安排支出125,875萬元，比上年預(yù)算數(shù)增支101,519萬元，增長4.2倍；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)列支3,149萬元（實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)上級(jí)下達(dá)情況列入相關(guān)支出）。 

　　政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入199,088萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,149萬元，上年結(jié)余收入792萬元，收入合計(jì)203,029萬元；政府性基金支出129,024萬元，調(diào)出資金74,005萬元，支出合計(jì)203,029萬元。收支平衡。 

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況 

　　2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排233,554萬元，比上年完成數(shù)增收44,753萬元，增長23.7%，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入83,002萬元，增長9.5%；利息收入425萬元，增長20.5%；財(cái)政補(bǔ)貼收入27,662萬元，增長11.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排228,621萬元，比上年完成數(shù)增支40,348萬元，增長21.4%，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出170,857萬元，增長25.9%。年終滾存結(jié)余41,418萬元。 

　　4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況 

　　2021年，自來水公司上繳經(jīng)營利潤收益計(jì)劃38萬元，融和城市建設(shè)投資有限公司上繳經(jīng)營利潤收益計(jì)劃600萬元，興遠(yuǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司上繳經(jīng)營利潤收益計(jì)劃225萬元，共計(jì)上繳經(jīng)營利潤收益863萬元。向一般公共預(yù)算調(diào)出資金833萬元，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出30萬元，收支平衡。 

　　（二）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù) 

　　1.強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)收入平穩(wěn)增長。一是緊緊圍繞“六個(gè)大抓”，加大政策扶持及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，加快招商引資及項(xiàng)目落地，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源。安排項(xiàng)目前期費(fèi)3,000萬元，支持項(xiàng)目儲(chǔ)備及申報(bào)工作。二是科學(xué)研判財(cái)政收入形勢，堅(jiān)持長短結(jié)合、綜合施策，進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管工作，掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，挖掘稅收潛力，強(qiáng)化稅源管理。三是規(guī)范政府非稅收入管理。保證行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入及政府性基金收入等及時(shí)足額入庫，加速處置閑置資產(chǎn)^[22]，充分挖掘存量財(cái)源增收潛力，拓寬增量財(cái)源增長空間，深挖變量財(cái)源增長可能，切實(shí)提高收入的質(zhì)量和可持續(xù)性，確保完成全年財(cái)政收入增長目標(biāo)。 

　　2.加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是統(tǒng)籌運(yùn)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、債券資金等各類資金，做好預(yù)算綜合平衡，提高財(cái)政保障能力。二是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，踐行艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，繼續(xù)從嚴(yán)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控辦公運(yùn)行、會(huì)議差旅、樓堂館所、媒體宣傳等行政開支，最大限度降低行政運(yùn)行成本。三是全力壓實(shí)“三保”責(zé)任。把加強(qiáng)“三保”作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢“三保”底線。 

　　3.發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障。一是全力支持常態(tài)化疫情防控，確保各項(xiàng)重大決策部署有效落實(shí)，為做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)提供強(qiáng)有力保障。二是支持全面發(fā)展教育事業(yè)，優(yōu)化教育資源布局。三是支持健康開遠(yuǎn)建設(shè)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。支持推進(jìn)緊密型醫(yī)共體及“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”信息化建設(shè)。四是支持不斷完善城鄉(xiāng)民生保障制度，健全分層分類的社會(huì)救助體系，支持推進(jìn)殯葬改革。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，打造宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2,600萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。六是支持強(qiáng)化生態(tài)修復(fù)，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持推進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，傳統(tǒng)工業(yè)老城向生態(tài)宜居新城轉(zhuǎn)變。七是支持推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)。繼續(xù)支持推進(jìn)市政設(shè)施建設(shè)、老城區(qū)更新和存量住房改造提升、老舊小區(qū)棚戶區(qū)改造。安排農(nóng)村人居環(huán)境整治成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,000萬元，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境。 

　　4.深化財(cái)政體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政管理體制。一是按照預(yù)算法及其實(shí)施條例要求，編制更加清晰、完整的政府預(yù)算和部門預(yù)算。做好“四本預(yù)算”的有效銜接，規(guī)范部門預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平。二是繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破支出固化格局，科學(xué)核定年度預(yù)算，強(qiáng)調(diào)“提質(zhì)”要求和“增效”的政策導(dǎo)向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。三是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理，逐步完善“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理工作體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。四是進(jìn)一步加大信息公開力度，增強(qiáng)預(yù)算透明度。按照統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一內(nèi)容、統(tǒng)一平臺(tái)的要求，繼續(xù)抓好預(yù)決算公開工作，不斷提高信息公開的規(guī)范性、完整性。五是加大國有資產(chǎn)監(jiān)管力度，確保國有資產(chǎn)保值增值。六是全面推進(jìn)市級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)聯(lián)審工作。 

　　5.強(qiáng)化政府風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)金融領(lǐng)域監(jiān)管。一是將防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重要工作來抓，著力遏制隱性債務(wù)增量、積極消化存量，緩釋政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到堅(jiān)定、可控、有序、適度。二是加大對非法集資、非法金融活動(dòng)的宣傳和打擊力度，提高群眾防范意識(shí)和防范技能。聯(lián)合市場監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)、人民銀行、銀監(jiān)等加大宣傳力度，嚴(yán)厲打擊非法集資、非法金融活動(dòng)，加強(qiáng)對小貸公司、擔(dān)保公司、投資咨詢類公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等的監(jiān)管，維護(hù)金融秩序，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。 

　　各位代表、各位委員，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，奮發(fā)進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，奮力書寫財(cái)政工作新篇章，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行，確保“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年。 

監(jiān)督索引號(hào)53250200600010111 

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