監(jiān)督索引號53250203100011000 

　　開遠(yuǎn)市2020年政府決算公開   

　　目錄  

　　一、財政決算報告（開遠(yuǎn)市2020年地方財政決算的報告） 

　　二、關(guān)于開遠(yuǎn)市2020年地方財政決算的報告附表(附件1)  

　　三、開遠(yuǎn)市2020年政府決算公開表(附件2) 

　　四、2020開遠(yuǎn)市本級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行變動情況的說明(附件3)  

　　五、2020年開遠(yuǎn)市轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明(附件4)  

　　六、2020年開遠(yuǎn)市地方政府債務(wù)情況說明(附件5)  

　　七、2020年開遠(yuǎn)市預(yù)算績效管理工作情況說明(附件6)  

　　八、2020年開遠(yuǎn)市重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果說明(附件7) 

　　九、2020年開遠(yuǎn)市決算公開表中空表的說明(附件8) 

　　十、2020年開遠(yuǎn)市三公經(jīng)費決算情況說明（附件9） 

　　十一、2020年開遠(yuǎn)市三公經(jīng)費決算數(shù)對比情況表（附件10） 

　　十二、三公經(jīng)費口徑說明（附件11） 

　　開遠(yuǎn)市2020年地方財政決算報告 

　　（2021年6月25日在開遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十七次會議上） 

　　開遠(yuǎn)市財政局局長   白  勇 

　　主任、各位副主任、各位委員： 

　　受市人民政府委托，我向開遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十七次會議報告《開遠(yuǎn)市2020年地方財政決算報告》，請予審議。 

　　2020年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督下，全市各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹落實市委九屆八次、九次全會決策部署和市十屆人大五次會議各項決議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅決落實積極的財政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，切實兜牢基層“三保”底線，化解政府債務(wù)風(fēng)險，不斷完善財政管理體制，著力提升預(yù)算管理水平，加強財政資金管理，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成各項工作目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展提供了財力保障。 

　　一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況 

　　全市財政總收入完成227,886萬元，比上年增收25,587萬元，增長12.6%。其中：上劃中央收入完成53,668萬元，比上年增收15,904萬元，增長42.1%；上劃省級收入完成8,712萬元，比上年增收2,463萬元，增長39.4%；上劃州級收入完成4,840萬元，比上年增收1,038萬元，增長27.3%；一般公共預(yù)算收入完成160,666萬元，比上年增收6,182萬元，增長4.0%。一般公共預(yù)算支出完成362,268萬元，比上年減支15,430萬元，下降4.1%。 

　　全市政府性基金預(yù)算收入完成80,021萬元，比上年增收11,481萬元，增長16.8%。政府性基金預(yù)算支出完成154,053萬元，比上年增支110,686萬元，增長2.6倍。 

　　全市社會保險基金預(yù)算收入完成189,352萬元，比上年增收42,295萬元，增長28.8%。社會保險基金預(yù)算支出完成188,273萬元，比上年增支56,122萬元，增長42.5%。 

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,102萬元，比上年增收1,064萬元，增長28倍。其中：自來水公司上繳經(jīng)營利潤收益37萬元，融和城市建設(shè)投資有限公司上繳經(jīng)營利潤收益700萬元，興遠(yuǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司上繳經(jīng)營利潤收益300萬元，市屬華東工貿(mào)有限公司及雨露物業(yè)有限公司上繳經(jīng)營利潤收益65萬元。向一般公共預(yù)算調(diào)出資金1,102萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成72萬元，比上年減支30萬元，下降29.4%。其中：收到省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的專項轉(zhuǎn)移支付資金72萬元，已全部用于安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。 

　　二、2020年州對市財政決算情況 

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計407,379萬元，其中：本級收入160,666萬元，上級補助收入180,496萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,300萬元，上年結(jié)余1,502萬元，調(diào)入資金52,134萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金281萬元。 

　　支出決算總計402,529萬元，其中：本級支出362,268萬元，上解支出27,881萬元，債務(wù)還本支出12,380萬元。 

　　收支平衡情況：收入總計407,379萬元，支出總計402,529萬元，收支相抵年終結(jié)余4,850萬元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,445萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；凈結(jié)余1,405萬元用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，比向市十屆人大六次會議報告的4,112萬元增加738萬元，主要原因是其他稅收返還收入（以獎代補）增加2,732萬元，結(jié)算補助收入增加144萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加281萬元，上解支出增加2,419萬元。 

　　（二）政府性基金收支決算情況 

　　收入決算總計214,212萬元，其中：本級收入80,021萬元，上級專項補助收入13,291萬元（含抗疫特別國債10,000萬元），地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120,900萬元（其中：新增115,000萬元，再融資5,900萬元）。 

　　支出決算總計213,420萬元，其中：本級支出154,053萬元，上解支出2,435萬元，調(diào)出資金51,032萬元，專項債務(wù)還本支出5,900萬元。 

　　收支平衡情況：收入總計214,212萬元，支出總計213,420萬元，收支相抵，年終結(jié)余792萬元，與向市十屆人大六次會議報告的792萬元一致。 

　　（三）社會保險基金收支決算情況 

　　收入決算總計235,198萬元，其中：社會保險基金收入189,352萬元（含上級補助收入76,049萬元），上年結(jié)余45,846萬元。 

　　支出決算總計188,273萬元，其中：社會保險基金支出140,145萬元，上解上級支出48,128萬元。 

　　收支平衡情況：收入總計 235,198萬元，支出總計188,273萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余46,925萬元，比向市十屆人大六次會議報告的46,374萬元增加551萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金委托投資收益增加551萬元。 

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計1,174萬元，其中：本級收入1,102萬元，上級補助收入72萬元。 

　　支出決算總計1,174萬元，其中：本級支出72萬元，調(diào)出資金1,102萬元。 

　　收支平衡情況：收入總計1,174萬元，支出總計1,174萬元，收支平衡。與向市十屆人大六次會議報告一致。 

　　三、2020年預(yù)算收入情況 

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況 

　　全年一般公共預(yù)算收入完成160,666萬元，其中稅收收入完成88,769萬元，比上年增收22,430萬元，增長33.8%，占一般公共預(yù)算收入的55.3%。主要稅種完成情況：增值稅（地方部分）完成33,284萬元，比上年增收12,088萬元，增長57%；企業(yè)所得稅（市級部分）完成1,784萬元，比上年增收555萬元，增長45.2%；個人所得稅（市級部分）完成476萬元，比上年增收44萬元，增長10.2%；資源稅（市級部分）完成7,280萬元，比上年增收1,356萬元，增長22.9%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成5,361萬元，比上年增收1,056萬元，增長24.5%；房產(chǎn)稅完成2,407萬元，比上年減收1,068萬元，下降30.7%；印花稅完成1,439萬元，比上年增收594萬元，增長70.3%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成12,388萬元，比上年增收53萬元，增長0.4%；土地增值稅完成3,247萬元，比上年增收472萬元，增長17%；車船稅完成1,844萬元，比上年增收170萬元，增長10.2%；耕地占用稅完成3,141萬元，比上年增收1,971萬元，增長1.7倍；契稅完成7,617萬元，比上年增收768萬元，增長11.2%；環(huán)保稅完成2,710萬元，比上年增收1,188萬元，增長78.1%；煙葉稅完成2,418萬元，比上年減收177萬元，下降6.8%；其他稅收收入完成3,373萬元，比上年增收3,360萬元，增長258.5倍。 

　　非稅收入完成71,897萬元，比上年減收16,248萬元，下降18.4%，占一般公共預(yù)算收入的44.7%。其中：專項收入完成3,233萬元，比上年增收14萬元，增長0.4%；行政事業(yè)性收費收入完成6,504萬元，比上年減收18,515萬元，下降74%；罰沒收入完成2,651萬元，比上年增收50萬元，增長1.9%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成58,702萬元，比上年增收2,510萬元，增長4.5%；政府住房基金收入完成49萬元，比上年減收734萬元，下降93.7%；其他收入完成754萬元，比上年增收423萬元，增長1.3倍。 

　　（二）政府性基金收入情況 

　　政府性基金收入完成80,021萬元，比上年增收11,481萬元，增長16.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入完成73,998萬元，比上年增收10,358萬元，增長16.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成4,223萬元，比上年增收523萬元，增長14.1%；污水處理費收入完成1,800萬元，比上年增收600萬元，增長50%。 

　　（三）社會保險基金收入情況 

　　社會保險基金收入完成189,352萬元，其中：保險費收入75,811萬元，比上年減收5,069萬元，下降6.3%；財政補貼收入24,798萬元，比上年減收35,648萬元，下降59%；利息收入353萬元，比上年減收1,423萬元，下降80.1%；委托投資收益551萬元，增收303萬元，增長1.2倍；轉(zhuǎn)移收入7,974萬元，比上年增收6,913萬元，增長6.5倍；上級補助收入76,049萬元，比上年增收73,457萬元，增長28.3倍；其他收入3,816萬元，比上年增收3,762萬元，增長69.7倍。 

　　四、2020年支出情況 

　　（一）支出政策實施情況 

　　1．機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財政補助提標(biāo)支出增加818萬元。 

　　2．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助等按政策提標(biāo)的民生支出增加838萬元。 

　　3．疫情防控一線醫(yī)務(wù)工作人員補助資金136萬元。 

　　4．招聘鄉(xiāng)村振興員及社區(qū)治理員新增支出265萬元。 

　　5．云南省2020年6·13專項招聘教師、醫(yī)務(wù)人員工資待遇等支出703萬元。 

　　6．警員職務(wù)套改、晉升及綜合管理類公務(wù)員職套轉(zhuǎn)增資430萬元。 

　　7．公安局、交警隊、森林公安加班津貼支出869萬元。 

　　8．實施公務(wù)員醫(yī)療補助支出共計3,585萬元。 

　　9．兌付機關(guān)（參公）單位綜合考評獎勵及事業(yè)單位績效支出共計19,101萬元（其中：2019年考核部分11,047萬元，2020年預(yù)發(fā)部分8,054萬元）。 

　　（二）重點支出情況 

　　2020年全市重點支出114,893萬元，主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升、改善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件、教體基建項目、中小學(xué)幼兒園“技防”建設(shè)補助、足球訓(xùn)練基地補助、離退休干部安置及管理機構(gòu)補助、人民醫(yī)院救治能力提升、瀘江河水環(huán)境綜合治理工程、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目、南園老舊小區(qū)改造帶動城市更新試點項目配套基礎(chǔ)設(shè)施、彌蒙鐵路建設(shè)、土地收儲專項資金、政府性債務(wù)還本付息、一縣一業(yè)示范創(chuàng)建補助、農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)、花卉種苗研發(fā)中心建設(shè)、瀘江水庫工程建設(shè)項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金補助、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建、老勒坡耕地水土流失治理項目、三臺鋪坡耕地水土流失治理項目、農(nóng)村飲水安全專項補助、脫貧攻堅、石漠化綜合治理工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、工業(yè)和信息化發(fā)展專項、熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園項目、瓦楞紙箱生產(chǎn)線建設(shè)項目基礎(chǔ)設(shè)施配套補助、東聯(lián)物流園區(qū)建設(shè)項目、疫情防控重點企業(yè)貸款省級財政貼息補助、土地綜合整治項目、城鎮(zhèn)保障性安居工程、“四類對象”及“非4類重點對象”C、D級農(nóng)村危房改造、老舊小區(qū)改造等。 

　　（三）績效管理情況 

　　1．績效評價及再評價情況 

　　2020年，組織全市70家預(yù)算單位對所有財政資金和項目全面開展自評，其中：部門整體支出績效評價70個，評價結(jié)果：優(yōu)47個，良23個；項目績效評價254個，評價結(jié)果：優(yōu)224個，良30個。聘請第三方開展財政績效再評價項目17個，評價資金30,071萬元，涉及宣傳、教育、司法、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、民政、交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，財政績效再評價結(jié)果為：項目支出績效再評價12個項目，其中，優(yōu)3個，良9個；整體支出績效再評價的5個單位，均為良。 

　　2．績效跟蹤情況 

　　2020年，組織全市預(yù)算單位完成了財政預(yù)算績效跟蹤自評工作，對績效目標(biāo)實現(xiàn)情況和項目資金到位、資金支出、項目進(jìn)程等動態(tài)情況實現(xiàn)了績效跟蹤，在完成自評和財政抽查的基礎(chǔ)上聘請第三方機構(gòu)并選取20個項目與8個單位進(jìn)行績效跟蹤再評價，2020年1-8月績效跟蹤再評價情況為：進(jìn)行項目支出跟蹤績效再評價20個項目為，優(yōu)6個，良6個，中8個；進(jìn)行整體支出跟蹤再評價的8個單位，均為良。 

　　五、2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況 

　　2019年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,502萬元，用于安排鐵路路網(wǎng)建設(shè)前期工作經(jīng)費支出200萬元，送溫暖活動經(jīng)費支出16萬元，云產(chǎn)卷煙特色煙葉扶持資金支出50萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金支出1,236萬元。 

　　六、2020年資金結(jié)余情況 

　　一般公共預(yù)算年終結(jié)余資金4,850萬元，其中：凈結(jié)余1,405萬元，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,445萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　政府性基金預(yù)算年終結(jié)余資金792萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　社會保險基金結(jié)余資金46,925萬元，為滾存結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　七、市級預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況  

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為160,666萬元，實際決算數(shù)160,666萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為365,563萬元（含上級具有專項用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付補助），實際決算數(shù)362,268萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)99.1%。扣除上級具有專項用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付補助，市本級一般公共預(yù)算支出為253,384萬元。 

　　2020年11月27日經(jīng)開遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議批準(zhǔn)，市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為254,736萬元，市本級一般公共預(yù)算支出完成數(shù)為253,384萬元，實際完成數(shù)為市級預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.5%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少1,352萬元。比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少的主要原因：一是預(yù)備費結(jié)余244萬元；二是為強化預(yù)算約束力，進(jìn)一步盤活財政資金，發(fā)揮資金使用效益，對2020年市級相關(guān)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行清理，結(jié)合上級指標(biāo)情況，收回并調(diào)減部分預(yù)算單位2020年市級預(yù)算指標(biāo)1,108萬元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的57,902萬元調(diào)整為91,256萬元，調(diào)增33,354萬元，增長57.6%。政府性基金支出由年初預(yù)算的24,356萬元調(diào)整為162,932萬元，調(diào)增138,576萬元，增長5.7倍。由于部分土地出讓未按預(yù)期實現(xiàn)，導(dǎo)致年終時政府性基金收支均未能完成預(yù)算調(diào)整數(shù)。全年政府性基金收入完成80,021萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少11,235萬元；政府性基金支出完成154,053萬元，剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付支出3,149萬元，市級政府性基金支出實際完成150,904萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少12,028萬元。 

　　（三）社會保險基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　社會保險基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的150,733萬元調(diào)整為154,893萬元，調(diào)增4,160萬元，增長2.8%。社會保險基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的148,433萬元調(diào)整為153,789萬元，調(diào)增5,356萬元，增長3.6%。由于企業(yè)養(yǎng)老保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險實施省州統(tǒng)籌后，上級補助收入及上解上級支出均增加，導(dǎo)致社會保險基金收支均大于預(yù)算調(diào)整數(shù)。全年社會保險基金收入完成189,352萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加34,459萬元；社會保險基金支出完成188,273萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加34,484萬元。   

　　八、2020年財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況 

　　（一）一般公共預(yù)算財政轉(zhuǎn)移支付情況 

　　全年一般公共預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付合計152,970萬元。     

　　1．打入財力的轉(zhuǎn)移支付42,143萬元，已用于“三保”支出。 

　　2．一般性轉(zhuǎn)移支付中指定用途轉(zhuǎn)移支付57,652萬元，主要用于疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者補助資金支出100萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政獎勵資金支出197萬元，直達(dá)資金支出2,499萬元，結(jié)算補助支出1,360萬元，重點生態(tài)功能區(qū)支出420萬元，固定數(shù)額補助支出1,027萬元，農(nóng)村稅費改革補助支出8萬元，專項扶貧支出3,407萬元，一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,161萬元，公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出1,386萬元，教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出9,075萬元，文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出299萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出12,912萬元，衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出5,056萬元，節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出810萬元，農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出8,996萬元，交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,645萬元，住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出4,882萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出412萬元。 

　　3．專項轉(zhuǎn)移支付53,175萬元。已及時足額下達(dá)撥付到各單位，主要用于：一般公共服務(wù)支出580萬元，國防支出27萬元，公共安全支出117萬元，教育支出623萬元，科學(xué)技術(shù)支出463萬元，文化體育與傳媒支出1,345萬元，社會保障和就業(yè)支出1,923萬元，衛(wèi)生健康支出2,621萬元，節(jié)能環(huán)保支出3,608萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,478萬元，農(nóng)林水支出13,899萬元，交通運輸支出875萬元，資源勘探信息等支出684萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,198萬元，金融支出689萬元，自然資源海洋氣象等支出3,264萬元，住房保障支出5,051萬元，糧油物資儲備支出370萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360萬元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算財政轉(zhuǎn)移支付情況 

　　全年政府性基金預(yù)算上級專項轉(zhuǎn)移支付合計3,149萬元，主要用于國家電影事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費支出16萬元， 國產(chǎn)影片放映經(jīng)費支出60萬元，中央水庫移民扶持基金支出78萬元，永久農(nóng)田儲備區(qū)劃定和永久基本農(nóng)田劃定核實工作經(jīng)費支出40萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金支出49萬元，省級庫區(qū)基金項目經(jīng)費支出15萬元，福利彩票工作補助經(jīng)費支出18萬元，彩票公益金安排的支出2,873萬元。 

　　九、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況 

　　（一）根據(jù)開遠(yuǎn)市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《開遠(yuǎn)市2020年新增地方政府債務(wù)限額及市級財政專項預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告》的決議，同意2020年新增地方政府專項債券資金115,000萬元用于安排：瀘江水庫工程20,000萬元、東聯(lián)物流園區(qū)建設(shè)項目26,000萬元、熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目20,000萬元、西城水廠及配套管網(wǎng)工程8,000萬元、鳳凰AAAA景區(qū)建設(shè)項目10,000萬元、西城片區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目10,000萬元、開遠(yuǎn)花卉農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項目16,000萬元、人民醫(yī)院創(chuàng)傷內(nèi)科綜合樓建設(shè)項目5,000萬元。 

　　（二）根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于明確2020年地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸規(guī)模上限的通知》、《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2020年地方政府新增債務(wù)限額的通知》的精神，批準(zhǔn)全市2020年轉(zhuǎn)貸地方政府再融資債券額度上限為18,200萬元，其中：一般債券12,300萬元、專項債券5,900萬元，資金用于償還2020年到期一般債券本金12,300萬元、專項債券本金5,900萬元；批準(zhǔn)全市2020年地方政府債務(wù)限額為433,390萬元，其中：一般債務(wù)限額275,390萬元，專項債務(wù)限額158,000萬元。 

　　（三）2019年年末地方政府性債務(wù)余額183,124萬元，2020年新增債務(wù)133,200萬元，其中：新增專項債券115,000萬元，新增再融資債券18,200萬元。2020年債務(wù)還本18,280萬元，2020年年末債務(wù)余額298,124萬元。目前，新增再融資債券18,200萬元已全部用于償還到期債券，新增專項債券115,000萬元已全部撥付項目單位，截止2021年3月末已全部支出。 

　　十、市級預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況 

　　2019年預(yù)算周轉(zhuǎn)金60萬元用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 

　　十一、市級預(yù)備費使用情況 

　　市級預(yù)備費預(yù)算安排3,565萬元，動支3,321萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）可用財力補助、危房拆除、人居環(huán)境提升、農(nóng)村電商資金補助、易地扶貧搬遷經(jīng)費、紀(jì)檢監(jiān)察保障經(jīng)費、人才經(jīng)費、“智慧黨建”建設(shè)經(jīng)費、市鄉(xiāng)黨委換屆和村（社區(qū)）“兩委”換屆經(jīng)費、大莊幼兒園回收款、假期公益培訓(xùn)活動經(jīng)費、病媒生物防治經(jīng)費、新冠肺炎疫情防控補助、礦山治理經(jīng)費、天然氣置換補貼、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建工作經(jīng)費、烤煙收購工作經(jīng)費、編制國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園創(chuàng)建方案經(jīng)費、在養(yǎng)禁食陸生野生動物補償和處置經(jīng)費、森林草原防滅火經(jīng)費、通道面山幼林撫育經(jīng)費、三角海水環(huán)境綜合治理一期工程建設(shè)工作經(jīng)費、魯姑母水庫除險加固項目、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息、購置中通通信指揮車及泡沫消防車輛等經(jīng)費。 

　　十二、超收收入安排情況，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況 

　　2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為160,666萬元，實際決算數(shù)160,666萬元，無超收收入。 

　　2020年一般公共預(yù)算結(jié)余資金1,405萬元，為凈結(jié)余，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2019年預(yù)算周轉(zhuǎn)金60萬元用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,465萬元。 

　　2020年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金281萬元，主要用于兌付機關(guān)（參公）單位綜合考評獎勵及事業(yè)單位績效等。 

　　十三、關(guān)于一般公共預(yù)算結(jié)余變動較大的情況 

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于對開遠(yuǎn)市財政局年終結(jié)算扣款的通知》精神，2020年年終結(jié)算，州財政局將扣回5,000萬元借款資金。但按照算賬結(jié)果，在未考慮州級將扣回5,000萬元借款資金的情況下，2020年我市一般公共預(yù)算結(jié)余資金僅為2,905萬元，無法籌集資金償還相應(yīng)債務(wù)，也無資金進(jìn)行扣款。經(jīng)向州財政局匯報后，州財政同意在與我市進(jìn)行年終結(jié)算時，分兩年進(jìn)行扣款：一是在2021年與我市進(jìn)行2020年年終結(jié)算時，扣款1,500萬元（用2020年一般公共預(yù)算結(jié)余資金）。二是剩余部分3,500萬元待2022年在與我市進(jìn)行2021年年終結(jié)算時再進(jìn)行扣款。若無此上解因素，我市2020年一般公共預(yù)算凈結(jié)余應(yīng)為2,905萬元。扣款1,500萬元后，州級對我市一般公共預(yù)算凈結(jié)余決算數(shù)為1,405萬元。 

　　2020年，我們雖然經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，完成了財政收入目標(biāo)任務(wù)，保障了各項支出需要，實現(xiàn)了收支平衡。但是財源建設(shè)效果仍需加速，財政資金使用效率仍待提升，財稅持續(xù)增收難度大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險的壓力大，收支平衡難度日益加大，特別是受突如其來的新冠疫情影響，財政減收壓力進(jìn)一步加大，民生保障、高質(zhì)量發(fā)展等支出對財政投入要求不斷提高，收支壓力與日俱增。 

　　主任、各位副主任、各位委員，執(zhí)行好2021年財政預(yù)算，任務(wù)艱巨繁重。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委九屆十次全會決策部署和市十屆人大六次會議各項決議，緊盯全年財政預(yù)算目標(biāo)，從百年黨史中汲取前行的智慧和力量，壓實責(zé)任，強化措施，真抓實干，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會大局穩(wěn)定，做好財力支撐、作出財政貢獻(xiàn)。

　　監(jiān)督索引號53250203100011111