監(jiān)督索引號(hào)53250203100011000

　　開(kāi)遠(yuǎn)市2023年政府決算公開(kāi) 

　　目錄 

　　一、財(cái)政決算報(bào)告（開(kāi)遠(yuǎn)市2023年地方財(cái)政決算報(bào)告） 

　　二、關(guān)于開(kāi)遠(yuǎn)市2023年地方財(cái)政決算的報(bào)告附表(附件1)  

　　三、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年政府決算公開(kāi)表(附件2) 

　　四、開(kāi)遠(yuǎn)市本級(jí)2023一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行變動(dòng)情況的說(shuō)明(附件3)  

　　五、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明(附件4)  

　　六、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年地方政府債務(wù)情況說(shuō)明(附件5)  

　　七、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明(附件6)  

　　八、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果說(shuō)明(附件7) 

　　九、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年決算公開(kāi)表中空表的說(shuō)明(附件8) 

　　十、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年三公經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明（附件9） 

　　十一、開(kāi)遠(yuǎn)市2023年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)對(duì)比情況表（附件10） 

　　十二、三公經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明（附件11） 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市2023年地方財(cái)政決算報(bào)告 

　　（2024年6月20日在開(kāi)遠(yuǎn)市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議上） 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng)    白 勇 

主任、各位副主任、各位委員： 

　　受市人民政府委托，我向開(kāi)遠(yuǎn)市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議作《開(kāi)遠(yuǎn)市2023年地方財(cái)政決算報(bào)告》，請(qǐng)予審議。 

　　2023年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省、州、市黨委工作要求，在全市各級(jí)各部門的共同努力下，積極推進(jìn)財(cái)政政策落實(shí)，切實(shí)保障基層“三保”，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)增效，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)總體平衡，為譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化開(kāi)遠(yuǎn)篇章提供了有力的財(cái)力支撐。 

　　一、2023年州對(duì)市財(cái)政決算情況 

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計(jì)545,855萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入141,676萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入222,021萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入109,762萬(wàn)元，上年結(jié)余49,607萬(wàn)元，調(diào)入資金16,434萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,355萬(wàn)元。 

　　支出決算總計(jì)505,586萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出352,195萬(wàn)元，上解支出26,515萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出114,839萬(wàn)元，調(diào)出資金12,037萬(wàn)元。 

　　收支平衡情況：收入總計(jì)545,855萬(wàn)元，支出總計(jì)505,586萬(wàn)元，收支相抵年終結(jié)余40,269萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,545萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；凈結(jié)余1,724萬(wàn)元用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，比向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的1,000萬(wàn)元增加724萬(wàn)元，主要是結(jié)算補(bǔ)助收入增加103萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少97萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1萬(wàn)元，減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入增加59萬(wàn)元，上解支出減少658萬(wàn)元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計(jì)142,727萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入52,412萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,622萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71,000萬(wàn)元（新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入71,000萬(wàn)元），上年結(jié)余3,656萬(wàn)元，調(diào)入資金12,037萬(wàn)元（主要是由于部分地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出，無(wú)對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入來(lái)安排支出，為規(guī)范收支管理，經(jīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)財(cái)政同意后將政府性基金預(yù)算資金調(diào)出到一般公共預(yù)算，再?gòu)囊话愎差A(yù)算向政府性基金預(yù)算調(diào)入資金用于安排地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出。其中：用于棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出1,344萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出10,620萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出63萬(wàn)元）。 

　　支出決算總計(jì)138,790萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出117,549萬(wàn)元，上解支出1,251萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3,600萬(wàn)元，調(diào)出資金16,390萬(wàn)元。 

　　收支平衡情況：收入總計(jì)142,727萬(wàn)元，支出總計(jì)138,790萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,937萬(wàn)元，比向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的3,861萬(wàn)元增加76萬(wàn)元，主要是上解支出減少76萬(wàn)元。 

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計(jì)306,665萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入272,939萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入124,668萬(wàn)元），上年結(jié)余33,726萬(wàn)元。 

　　支出決算總計(jì)272,357萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出272,357萬(wàn)元（含上解上級(jí)支出87,796萬(wàn)元）。 

　　收支平衡情況：收入總計(jì)306,665萬(wàn)元，支出總計(jì)272,357萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余34,308萬(wàn)元，比向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的34,480萬(wàn)元減少172萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資收益減少。 

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況 

　　收入決算總計(jì)485萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入64萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入152萬(wàn)元，上年結(jié)余269萬(wàn)元。 

　　支出決算總計(jì)271萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出227萬(wàn)元，調(diào)出資金44萬(wàn)元。 

　　收支平衡情況：收入總計(jì)485萬(wàn)元，支出總計(jì)271萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余214萬(wàn)元，與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的214萬(wàn)元一致。 

　　二、2023年財(cái)政收入情況 

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況 

　　全年一般公共預(yù)算收入完成141,676萬(wàn)元，同比增收6,843萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。其中：稅收收入完成103,632萬(wàn)元，同比增收18,945萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，占一般公共預(yù)算收入的73.1%。非稅收入完成38,044萬(wàn)元，同比減收12,102萬(wàn)元，下降24.1%，占一般公共預(yù)算收入的26.9%。具體收入項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件1）。 

　　（二）政府性基金預(yù)算收入情況 

　　全年政府性基金預(yù)算收入完成52,412萬(wàn)元，同比減收55,705萬(wàn)元，下降51.5%。具體收入項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件2）。 

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況 

　　全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成272,939萬(wàn)元，同比增收18,571萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。具體收入項(xiàng)目完成情況比向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的減少174萬(wàn)元，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少173萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入減少2萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件3）。 

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況 

　　全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成64萬(wàn)元，同比減收724萬(wàn)元，下降91.9%。具體收入項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件4）。 

　　三、2023年財(cái)政支出情況 

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況 

　　全年一般公共預(yù)算支出完成352,195萬(wàn)元，同比增支4,238萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。具體支出項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件5）。 

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況 

　　全年政府性基金預(yù)算支出完成117,549萬(wàn)元，同比減支102,961萬(wàn)元，下降46.7%。具體支出項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件6）。 

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況 

　　全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成272,357 萬(wàn)元，同比增收11,742萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。具體支出項(xiàng)目完成情況比向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的減少2萬(wàn)元，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少1萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出減少2萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件7）。 

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況 

　　全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成227萬(wàn)元，同比增支117萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1倍。具體支出項(xiàng)目完成情況與向市十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的一致（詳見(jiàn)附件8）。 

　　（五）“三保”支出情況 

　　堅(jiān)決兜牢縣級(jí)“三保”底線，嚴(yán)格按照中央和省、州要求，及時(shí)足額發(fā)放在職、離退休人員工資，貫徹落實(shí)有關(guān)民生政策規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未出現(xiàn)“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。全年“三保”支出完成174,837萬(wàn)元，其中：保基本民生支出完成45,123萬(wàn)元，保工資支出完成123,584萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出完成6,130萬(wàn)元。 

　　（六）重點(diǎn)支出情況 

　　2023年全市重點(diǎn)支出154,888萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、普惠性民辦幼兒園經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、改善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、中國(guó)城市少兒足球聯(lián)賽經(jīng)費(fèi)、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助、被征地農(nóng)民生活補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)、醫(yī)療救助補(bǔ)助、退役安置補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、疫情防控經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、高齡老年人保健補(bǔ)助、宗教專項(xiàng)資金、政法保障辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)、云窩寺修繕及白蟻危害綜合治理工程、債務(wù)化解及重點(diǎn)項(xiàng)目支出、政府性債務(wù)還本付息資金、棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助、西城片區(qū)市政管網(wǎng)老化改造建設(shè)項(xiàng)目、城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助、環(huán)衛(wèi)管理運(yùn)行、城市綠化管養(yǎng)、科技計(jì)劃、小龍?zhí)痘@區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、服務(wù)業(yè)發(fā)展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣專項(xiàng)資金、推進(jìn)煤炭產(chǎn)能釋放項(xiàng)目資金、數(shù)字花卉全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)生態(tài)區(qū)歷史修復(fù)遺留礦山修復(fù)治理任務(wù)補(bǔ)助、污水處理服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建省級(jí)補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治考核項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)糧煙協(xié)同發(fā)展示范區(qū)宜居宜業(yè)和美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、鳳凰湖（原藕業(yè)種植）土地租金、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助、“美麗家園”行動(dòng)計(jì)劃桃源龍溪景觀建設(shè)項(xiàng)目資金、退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助、草原生態(tài)修復(fù)治理、易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、國(guó)土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目資金、“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)、“無(wú)廢鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設(shè)實(shí)施方案專項(xiàng)資金、省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金、南盤江開(kāi)遠(yuǎn)段治理、大莊河流域可持續(xù)發(fā)展工程項(xiàng)目補(bǔ)助、大莊水庫(kù)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金、瀘江河重點(diǎn)段治理工程、瀘江水庫(kù)工程建設(shè)補(bǔ)助、能源保供財(cái)政引導(dǎo)資金等。 

　　（七）績(jī)效管理情況 

　　1．績(jī)效評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)情況。2023年組織全市159個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)，其中：優(yōu)156個(gè)，良3個(gè)；1,664個(gè)項(xiàng)目（包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目和市級(jí)資金項(xiàng)目）支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，其中：優(yōu)1,625個(gè)，良31個(gè)，中7個(gè)，差1個(gè)。聘請(qǐng)第三方對(duì)政府購(gòu)買服務(wù)、地方政府債券資金、PPP項(xiàng)目、社保基金、政府性基金、項(xiàng)目成本績(jī)效分析、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合能力運(yùn)行等24個(gè)項(xiàng)目和6個(gè)單位整體支出等開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、糧食、交通、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)園、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。部門整體支出再評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)5個(gè)，良1個(gè)；項(xiàng)目支出再評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)18個(gè)，良5個(gè)，中1個(gè)。 

　　2．績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。在預(yù)算一體化系統(tǒng)中對(duì)全市159個(gè)預(yù)算單位2023年1-6月、1-9月績(jī)效運(yùn)行情況進(jìn)行績(jī)效管理監(jiān)控，并委托第三方完成對(duì)159個(gè)預(yù)算單位2023年1-9月部門整體支出和2,148個(gè)項(xiàng)目支出的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控指導(dǎo)和復(fù)核工作。 

　　3．績(jī)效考核結(jié)果納入政府工作成效“紅黑榜”。按照財(cái)政部、云南省、紅河州財(cái)政管理績(jī)效考核最新要求，從多維度、多環(huán)節(jié)考核預(yù)算績(jī)效管理水平和改革成效，制定我市預(yù)算績(jī)效管理考核辦法，對(duì)各預(yù)算單位2022年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行考核。并將績(jī)效考核結(jié)果報(bào)送至市政府辦督查室，用于全市政府工作成效“紅黑榜”公示及加分、扣分依據(jù)。 

　　四、2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況 

　　（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況 

　　2022年結(jié)轉(zhuǎn)到2023年使用一般公共預(yù)算資金49,607萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行31,928萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用15,540萬(wàn)元，存量資金收回2,139萬(wàn)元。主要執(zhí)行用于一般公共服務(wù)支出821萬(wàn)元，公共安全支出130萬(wàn)元，教育支出3,717萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出100萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1,314萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,433萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出933萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1,941萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,395萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8,249萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出442萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出322萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出414萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1,479萬(wàn)元，住房保障支出2,732萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出70萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出436萬(wàn)元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況 

　　2022年結(jié)轉(zhuǎn)到2023年使用政府性基金預(yù)算資金3,656萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行3,423萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用113萬(wàn)元，存量資金收回120萬(wàn)元。主要執(zhí)行用于社會(huì)保障和就業(yè)支出64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,440萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6萬(wàn)元，其他支出913萬(wàn)元。 

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況 

　　2022年結(jié)轉(zhuǎn)到2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金269萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行203萬(wàn)元，存量資金收回66萬(wàn)元。主要執(zhí)行用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出203萬(wàn)元。 

　　五、2023年資金結(jié)余情況 

　　一般公共預(yù)算年終結(jié)余資金40,269萬(wàn)元，其中：凈結(jié)余1,724萬(wàn)元，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,545萬(wàn)元（含市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,952萬(wàn)元，上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35,593萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　政府性基金預(yù)算年終結(jié)余資金3,937萬(wàn)元（含市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,736萬(wàn)元，上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,201萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余資金34,308萬(wàn)元，為滾存結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余資金214萬(wàn)元，其中：凈結(jié)余66萬(wàn)元，用于調(diào)入一般公共預(yù)算安排使用；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余148萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

　　六、市級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為141,575萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)141,676萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.1%。一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為355,785萬(wàn)元（含上級(jí)具有專項(xiàng)用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），實(shí)際決算數(shù)352,195萬(wàn)元，為年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的99%。扣除上級(jí)具有專項(xiàng)用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為235,586萬(wàn)元。 

　　2023年12月20日經(jīng)開(kāi)遠(yuǎn)市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議批準(zhǔn)，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為238,747萬(wàn)元，2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成數(shù)為235,586萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算調(diào)整數(shù)的98.7%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少3,161萬(wàn)元。主要原因：一是為落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，收回并調(diào)減部分預(yù)算單位2023年市級(jí)預(yù)算指標(biāo)209萬(wàn)元。二是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用2,952萬(wàn)元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為50,849萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)52,412萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)103.1%。政府性基金預(yù)算支出年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為119,383萬(wàn)元（含上級(jí)具有專項(xiàng)用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），實(shí)際決算數(shù)117,549萬(wàn)元，為年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的98.5%。扣除上級(jí)具有專項(xiàng)用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，2023年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出為114,688萬(wàn)元。 

　　2023年12月20日經(jīng)開(kāi)遠(yuǎn)市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議批準(zhǔn)，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為114,692萬(wàn)元，2023年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成數(shù)為114,688萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少4萬(wàn)元。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4萬(wàn)元。 

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為267,081萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)為272,939萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.2%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加5,858萬(wàn)元。主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)人數(shù)增加和個(gè)體繳費(fèi)基數(shù)提高，保費(fèi)收入增加3,615萬(wàn)元；二是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，因其他支出和轉(zhuǎn)移支出增加，上級(jí)補(bǔ)助收入增加261萬(wàn)元；三是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退役軍人轉(zhuǎn)入人數(shù)增加，轉(zhuǎn)移收入增加217萬(wàn)元；四是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于建立失業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌制度的意見(jiàn)》（云政辦發(fā)〔2023〕37號(hào)）文件，自2023年12月1日起失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，失業(yè)保險(xiǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入增加130萬(wàn)元；五是選擇參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的被征地農(nóng)民參保繳費(fèi)補(bǔ)助轉(zhuǎn)入增加1,381萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入減少378萬(wàn)元、利息收入減少240萬(wàn)元、委托投資收入減少171萬(wàn)元；六是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收回跨年度醫(yī)療保險(xiǎn)待遇其他收入增加1,337萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入減少219萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)收入減少157萬(wàn)元。 

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為264,376萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)為272,357萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的103%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加7,981萬(wàn)元。主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，繳費(fèi)人數(shù)增加和個(gè)體繳費(fèi)基數(shù)提高，保費(fèi)收入增加3,615萬(wàn)元；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退役軍人轉(zhuǎn)入人數(shù)增加，轉(zhuǎn)移收入增加217萬(wàn)元；兩項(xiàng)收入增加，導(dǎo)致上解上級(jí)支出增加3,832萬(wàn)元。二是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于建立失業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌制度的意見(jiàn)》（云政辦發(fā)〔2023〕37號(hào)）文件，自2023年12月1日起失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，12月發(fā)生上解上級(jí)支出3,475萬(wàn)元（其中：上解累計(jì)結(jié)余3,249萬(wàn)元，上解12月收入226萬(wàn)元）。 

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況 

　　2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為64萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)64萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為131萬(wàn)元（含上級(jí)具有專項(xiàng)用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），實(shí)際決算數(shù)227萬(wàn)元，為年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的173.3%。扣除上級(jí)具有專項(xiàng)用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，2023年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為50萬(wàn)元。 

　　2023年12月20日經(jīng)開(kāi)遠(yuǎn)市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議批準(zhǔn)，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為50萬(wàn)元，2023年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)際完成數(shù)為50萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。 

　　七、2023年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況 

　　全年一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)187,485萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行151,905萬(wàn)元，年終結(jié)余35,580萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35,580萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。具體執(zhí)行情況： 

　　1．打入財(cái)力的轉(zhuǎn)移支付67,224萬(wàn)元，已用于“三保”支出。 

　　2．一般性轉(zhuǎn)移支付中指定用途轉(zhuǎn)移支付90,890萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行63,454萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用27,436萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)支出83萬(wàn)元，國(guó)防支出44萬(wàn)元，公共安全支出1,677萬(wàn)元，教育支出8,281萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1,561萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18,197萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9,964萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出475萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12,295萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3,462萬(wàn)元，住房保障支出7,276萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出107萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬(wàn)元。 

　　3．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付29,371萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行21,227萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用8,144萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)支出1,479萬(wàn)元，國(guó)防支出44萬(wàn)元，公共安全支出186萬(wàn)元，教育支出49萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出635萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出341萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出906萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2,213萬(wàn)元，農(nóng)林水支出11,363萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1,318萬(wàn)元，資源勘探信息等支出18萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出148萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3萬(wàn)元，住房保障支出2,200萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出6萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出277萬(wàn)元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況 

　　全年政府性基金預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3,622萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行1,534萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,088萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。主要用于文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出210萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，其他支出1,157萬(wàn)元。 

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況 

　　全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付152萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行4萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余148萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出4萬(wàn)元。 

　　八、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況 

　　經(jīng)市十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)，開(kāi)遠(yuǎn)市人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《開(kāi)遠(yuǎn)市2023年新增地方政府債務(wù)限額及市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的決議（開(kāi)人發(fā)〔2023〕32號(hào)），對(duì)我市舉借債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還作出如下批準(zhǔn)。 

　　（一）批準(zhǔn)我市2023年新增專項(xiàng)債券7.1億元，用于安排蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)遠(yuǎn)小龍?zhí)痘@區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5億元、老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目1.1億元、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目1億元。新增專項(xiàng)債券已全部撥付到項(xiàng)目單位，截至2024年5月末已形成支出7.1億元，支出率100%。 

　　（二）批準(zhǔn)我市2023年新增再融資一般債券轉(zhuǎn)貸規(guī)模10.9762億元，用于償還2023年到期一般債券本金、支持化解2023年向國(guó)務(wù)院報(bào)送的政府拖欠企業(yè)賬款和2018年納入隱性債務(wù)的政府拖欠企業(yè)賬款。 

　　（三）批準(zhǔn)我市2023年地方政府債務(wù)限額為73.419億元，其中：一般債務(wù)限額22.539億元，專項(xiàng)債務(wù)限額50.88億元。 

　　（四）2022年我市地方政府法定債務(wù)余額56.522456億元，2023年新增債務(wù)18.0762億元，其中：新增專項(xiàng)債券7.1億元，新增再融資一般債券10.9762億元。2023年償還債務(wù)4.477656億元，2023年年末債務(wù)余額70.121億元。 

　　九、市級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況 

　　市級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排6,025萬(wàn)元，動(dòng)支4,386萬(wàn)元，主要用于安排大莊中心校及開(kāi)十中整體搬遷建設(shè)資金、城市少兒足球聯(lián)賽經(jīng)費(fèi)、2021—2022年度耕地流出問(wèn)題整改資金、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)避險(xiǎn)搬遷安置點(diǎn)征地補(bǔ)償費(fèi)、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金、南源供水有限公司補(bǔ)水費(fèi)用、新龍社區(qū)運(yùn)行管理費(fèi)、明威有限公司欠繳社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、小龍?zhí)痘@區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、中和營(yíng)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目缺口資金、阿得邑水庫(kù)森林植被恢復(fù)費(fèi)、河庫(kù)管理站缺口資金、“乙類甲管”期間醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、公安局辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、主題教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中和營(yíng)鎮(zhèn)綜治工作經(jīng)費(fèi)、森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)局后勤保障工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、應(yīng)急防汛救援救災(zāi)物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、特殊困難人群參加“紅河惠民保”經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、賽事經(jīng)濟(jì)、夜間經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生及健康縣城建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。 

　　十、超收收入安排情況，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況 

　　2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為141,575萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)141,676萬(wàn)元，超收101萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 

　　2023年一般公共預(yù)算結(jié)余資金1,724萬(wàn)元為凈結(jié)余，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。 

　　2023年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,355萬(wàn)元，主要用于“三保支出”等。 

　　2023年，財(cái)政部門嚴(yán)格落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，預(yù)算執(zhí)行總體平衡，有力地保障了黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署的貫徹落實(shí)和省、州、市委市政府重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，需要與可能的矛盾突出，預(yù)算綜合平衡、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大，財(cái)政治理水平有待進(jìn)一步提升等困難和問(wèn)題，我們將高度重視，積極采取有力措施予以化解。 

　　2024年我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)新時(shí)代的硬道理，落實(shí)積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，兜牢基層“三保”底線，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績(jī)效，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，為實(shí)現(xiàn)開(kāi)遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。 

　　附件：1．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年一般公共預(yù)算收入決算情況表 

　     　2．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年政府性基金預(yù)算收入決算情況表 

　    　 3．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算情況表 

　　     4．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算情況表 

　     　5．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年一般公共預(yù)算支出決算情況表 

　     　6．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年政府性基金預(yù)算支出決算情況表 

　     　7．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算情況表 

　     　8．開(kāi)遠(yuǎn)市2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況表 

監(jiān)督索引號(hào)53250203100011111